外貨建てMMF、投資信託、国内株建玉、中国株：来週の投資行動を考える（4/1）
【2011年4月 3日】
外貨建てMMF
ユーロと豪ドルの外貨建MMFを持っている。毎月積みたてしており、今までの投資額はそれぞれ58万円。現在の評価額はそれぞれ、506千円、633千円、計1,140千円で、このところの円安、ユーロー高で、やっと損益プラスマイナスゼロになりそう。随分と開きが出たものだ。
ユーローは、７日のECB理事会では政策金利の引き上げが予想されており、ユーロー高が進んでいるが、sell on factという言葉もあるので、注意が必要だと思っている。木曜発表なら、ポジションを減らそうかと考えていたが、ロイターによると、ビーニ・スマギ専務理事は3/30、ロシアを訪問中に「ECBは段階的に金利を引き上げる」と述べたようで、段階的に金利を上げるとポーズを取っている。ユーロの堅調な値動きは継続するかもしれない。結局のところしばらくチャートを注視して気をつけるしかない。豪ドルもかなり上げてきており、数字だけ見ると豪ドルか米ドルか分からなくなってきているが、さすがにここからMMFを買い増す状況ではないように思う。とにかく動きが激しいので、張り付き出は見れないが、毎日為替をしっかり見ていく。
投資信託
投信は全て先進国株のインデックスなので、米国次第と考えている。 現在マネーサプライで支えてきた株価を支えきれるか。今回の災害の影響が先進国の物作りに影響し、業績にも効いてくるので、ダウ、ナスダックの上り調子が息切れしたら、ポジションをクリアする。 最近、先進国債券が上げトレンドになっているので乗り換えを考えようかとも思うが、リーマンショック時はオールアウト状態だったので、債券でのリターンはたかがしれているので無理はしないことにしたい。国内株
TOPIXのチャート下値は、切り上がっているが、上値は頭を抑えられている。さすがに高値を追う銘柄は少ないというところ。
SGX日経平均先物は9,805円で、100円ほど上昇。ダウもナスダックもわずかだが上昇。
月曜は上げて始まるが、上値が重く押し戻され、陰線で終わると予想。
いけそうな銘柄は残し、どうなるか・・・と思う銘柄はポジションを減らしたい。
ストップロスの設定は直近安値、ほとんどが週足の安値。
各銘柄のストップロスは次のようにする。
カワチ薬局(2664)
200日線が越えられるか。上値下値とも切り上げている。逆指値は先週安値の1483円でホールド。
東亜合成(4045)
50日移動平均をがトレンドラインで、既に復活。404円で逆指値。買い増ししたい。
川崎化成工業（4117）
131円で頭を抑えられている。抜けるかどうか。週末は売り側は131円譲らず、買い側は131円で買わない動きのまま。動きがなければ一度ポジションを外す。逆指値は120円。
オリエンタルランド（4661）
三角持ち合いに入るのか。下値は切り上げている。逆指値は6,120円。夢を買いたいので、ストップロスにかからず、ディズニーランドの復活を祈る！
カスミ（8196）
三角持ち合いに入るか。
震災前のレベルに戻している。節を抜けるか。地元スーパーで長期ホールドしたいので、とりあえず逆指値は433円で半分の1000株。月曜の場中の動きを見て、450円近くまで上げたら1000株売り。
イエローハット（9882）
三角持合に入りそう。800円の節を抜ける力なさそう。逆指値は710円にすべきところ。だが損もしていないし、優待も悪くないし、金額も少ないのでキープ。
みずほ（8411）
ボックス入りか、逆指値はBOX割れの134円で半分の1000株売り。銀行株は金利が上がれば株価が上がるが、しばらくなさそう。優待狙いとしては悪くはないが。
日水(1332)
下抜けてしまうか、良くてボックス入り。苦しい銘柄、逆指値は220円と思ったが、明日成行で売り。
日本精工(6471)
日足でトレンド引くと、上値、下値も切り上げているようだが、週足で見るとBOX圏入り。週足陽線なのが救い。逆指値は、先週安値の672円。
大塚HLDG(4758)
元の状態に戻した。少しずつだが、上値下値のを切り上げており安心してみてられる。週足安値の2013円でストップロス。買い増ししたい銘柄。とりあえずそのまま。
ムーンバット(8115)
あぁ戻りのオーバーシュートが出てるなぁと思もわせる。週足陽線なのが気になる。思った動きをしないので、指値で116円で売り。
DIC(4631)
N字で切り上げていっており、単調に上げているわけでもなく、息継ぎしながらの感じで悪くない。以前の揉み合い圏を抜け、これから震災前の出来高の大きいところを迎えるので、売り圧力が強まるか。信用倍率高いが、買い増しも悪くないと感じる。逆指値は週足安値の178円。買い増ししたい。
ヤマハ(7951)
DIC同様にN時で切り上げており、見た目は安心できる。逆指値は週足安値の860円に。これも買い増ししたい。
日立（6501）
年初に1月ほどもみ合っていたゾーンの下値の444円あたりが抵抗線になっており、ここを抜けられない。震災地に多くの工場を持ち、原発でネガティブな印象もあるため、これ以上を追うのは短期的には厳しいかもしれない。450円ぐらいでゾーンに入り、しばらくもみ合えが状況は変わると思うが。逆指値は402円、これでロスカットされると厳しいが、これでホールド。
売りも検討。ADRで上げてるし月曜はチャンスかも・・悩みどころである。
クリナップ(7955)
三角持合入りか。上値を追う強さはない。工場が震災地にあることが大きいか。
ストップロスは、週足安値の524円より高めに設定、550円。うーんこれも売るか。
maxisTOPIX(1348)
少しずつだが、上値下値を切り上げている。ストップロスは週足安値の854円、弱い銘柄も増えているのでそろそろ息切れかも。とりあえず成行で売る。
ちなみに損している銘柄から売る、ってのがプロの常識らしいです。
僕は含み損云々に関わらず、伸びないものは売り、伸びるものはホールド＆買いで行きたいです。
中国株
スマートーンテレコム 数碼通電訊（00315HK）が週末12HKDを割ったので、1,500株ロスカット。無償割り当ての1,500株は入庫していないため処分できず。 終値は12.6HKDまで上げているので、思いっきり下ヒゲ。ボラティリティ大きすぎでやられた。負けじと エバーグランデ 恒大地産（3333HK）を2000買った。上場来高値をつけそうな勢いなので、抜ければ買い増し。中国株は日本株以上に難しい。今口座にある金額以上の投入はしない。
