投資日記：Slow worker's talk

先進国株は頭打ち、昨年のような羽目に陥らないよう、GW前にポジションを減らす、あるいはヘッジのための売りを入れるか考えないといけないところ。

遅れたが、SBI証券は貸し株を止めて、信用取引を申し込む。貸し株廃止は申し込み済み。私の対応が遅かったので、GWには間に合わず。ヘッジするならカブドットコム証券で行うことになる。

• OLC(4661)：買い増し行った。売り残多く好取組み。7000円近傍の震災後高値を抜けるかどうか。抜ければ買うか？ロスカットは6,760円。売りでヘッジも考える。
  
• カワチ薬局(2664)：下げてきている。良くてBOX圏入りか。切りたくない銘柄だがどうする。ロスカットは1476円
  
• ヤマハ(7951)：一度トレンドが終わっているので、売るべき。ただしここ数日下値を切り上げているので、ロスカットをタイトにして対応。
  
• 大塚HLDS(4578)：トレンドラインを引くのが難しいが、5日移動平均を割っているので、一度売るべき。
  
• カスミ(8196)：ここからどっちに行くのかというところ。ただ小売が精密など他業種と比べ悪影響が出てるとも思えず。これはカワチも同じ。おそらく１ヵ月分の利益が飛んだぐらいか。安くなったら買いを入れるつもりで行く。
  
• みずほFG(8411)：止まらないなぁと思う今日この頃。しかも買い残がかなりある。日本の銀行に明日はあるのだろうか。貸し出しが増え、金利が上昇する局面にならないとなぁ。そんなの僕が生きているうちにあるのだろうか。とりあえず130円に戻って来い！って感じです。
  
• 日本精工(6471)：下向きのトレンドラインを形成していたが、その上値を抜け、直近高値圏まで上昇。ここを抜けると震災で下げる直前の760円までは空白ゾーンなので一気に上がる可能性あり。ただ上値はそこまでと見ている。
  
• 日立(6501)：短期のトレンドラインはブレークしたように見えるので、今度は444円あたりを抜けることができるのかを試すことに。下げても403円あたり、あるいは200日線がが支持線になるようであれば、買いを入れても良いと思う。だた実際の会社の損益はどうなんだろう。かなりのダメージがあるはずではある。
  
• TDK(6762)：あまりに下げすぎているので買おうかと思ったが、反発といってもチャートを見れば5日移動平均線まで戻しただけ。5,25,200日各チャートとも下向き。移動平均からの乖離を売買するだけの銘柄との結論。買わない。
  

現在の建て玉は以下のとおり

	本日							購入日以降
ティッカー/銘柄名	価格	前日比	直近取引	損益 (JPY)	保有数	購入価格	購入日	損益 (JPY)	変化率	割合 (%)	価値 (JPY)
2664:JP (¥) カワチ薬品	1,519.00	-7.00	04/22	-700.00	100	1699.00	12/15/2010	-18,000.00	-10.59	4.51	151,900.00
4578:JP (¥) 大塚ホールディングス	2,130.00	+7.00	04/22	+700.00	100	2049.00	03/04/2011	+8,100.00	+3.95	6.33	213,000.00
4661:JP (¥) オリエンタルランド	6,930.00	+40.00	04/22	+12,000.00	300	6720.7967	Multiple	+62,761.00	+3.11	61.76	2,079,000.00
04/14/2011 100.00 @ ¥6,760.19	..	..	..	+4,000.00	100	6,760.19	04/14/2011	+16,981.00	+2.51	20.59	693,000.00
03/31/2011 100.00 @ ¥6,640.00	..	..	..	+4,000.00	100	6,640.00	03/31/2011	+29,000.00	+4.37	20.59	693,000.00
04/11/2011 100.00 @ ¥6,762.20	..	..	..	+4,000.00	100	6,762.20	04/11/2011	+16,780.00	+2.48	20.59	693,000.00
7951:JP (¥) ヤマハ	985.00	+1.00	04/22	+200.00	200	898.50	03/22/2011	+17,300.00	+9.63	5.85	197,000.00
8196:JP (¥) カスミ	422.00	+2.00	04/22	+2,400.00	1,200	444.6667	Multiple	-27,200.00	-5.10	15.04	506,400.00
06/10/2010 900.00 @ ¥447.90	..	..	..	+1,800.00	900	447.90	06/10/2010	-23,310.00	-5.78	11.28	379,800.00
04/02/2010 100.00 @ ¥464.90	..	..	..	+200.00	100	464.90	04/02/2010	-4,290.00	-9.23	1.25	42,200.00
04/14/2011 200.00 @ ¥420.00	..	..	..	+400.00	200	420.00	04/14/2011	+400.00	+0.48	2.51	84,400.00
8411:JP (¥) みずほフィナンシャルグループ	127.00	-1.00	04/22	-1,000.00	1,000	176.40	02/16/2011	-49,400.00	-28.00	3.77	127,000.00
8705:JP (¥) 岡藤ホールディングス	187.00	+1.00	04/22	+100.00	100	202.35	10/17/2008	-1,535.00	-7.59	0.56	18,700.00
9882:JP (¥) イエローハット	734.00	-11.00	04/22	-1,100.00	100	651.93	03/30/2010	+8,207.00	+12.59	2.18	73,400.00
合計				+12,600.00				+233.00	+0.01		3,366,400.00

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外貨建てMMF

しばらく利上げ期待でユーロ高になっていたが、段階的な利上げはあるのか？ソブリンリスクは？と考えると、HOLDする理由が見当たらず、ECBで利上げ発表後、下げに転じたところでユーロー建てMMFを処分、同時に豪ドルもいったん頭打ちと考え処分した。
今回の震災で、僕自身が考えることが多いとフリーズすることをあらためて認識したのも大きい

投資信託

協調介入後、円安に振れていたので、ドル建ての先進国株系の投信がかなりプラスに振れ、確定拠出年金も数年ぶりにプラスになったが、その後ドル安に大きく傾いたため、ドルベースでは先進国株の中心である米株指標はなんとか高値圏をキープしているものの、円ベースでは一段低い値幅圏にシフトしてしまった。

先進国株系ファンドは、最近チャートも頭打ち かつ QE2終了も視野に入ってきたこと、GWはポジションを下げたいのもあり、いったんキャッシュにしようと思っていたが、タイミングを逸した。タイミングとしては、短期的には、MMFと同じタイミングでの処分がベストだった。

先進国株系ファンドが、ここから下げると断言はできないが、QE2の終了が6月であることを考えるとどっちに転ぶのかを見極めてからが無難で、いつでも降りる準備が必要だと思っている。気持ちとしては、もう一段米国株にがんばって欲しい。

しかし為替がかなり円高(年で10円ぐらいか)になったことを考えると、先進国株投信は、悪くないパフォーマンスだったように思う。

為替については、ドル円80円を超える円高になれば、また介入すると思われる。 国内株については、国内の小売、サービスあたりかと思う。

国内株

今回の震災での確定損は48万6千円。東電、日立、日本精工で11万ほどツマラナイ損をしている・・
もっと上手くロスを抑えられたと思うが、対処に関して経験値が足らなかったのと、逆指値を入れていないという、当たり前の作業ができていなかったのが大きい。あと結果から言えばセオリーどおり半値戻しの相場になっている。

外貨建てMMF、投資信託、国内株建玉、中国株：来週の投資行動を考える（4/1） の振り返りをしておきたい。

• 日水(1332)：チャートでは220円でロスカットと考えたが、好転しそうにない雰囲気を感じたので、4/4に寄り成で226円で約定。現値222円で膠着状態。
• MAXIS topix(1438)：寄り成で882円で売り、現値855、膠着状態。
• 東亜合成(4045)：ロスカット、チャートの見立てでは404円だったが、これも寄り成で426円で利確。現値417、ショートレンジの三角持合から、何故か米株持ち直しのタイミングで下っ放れ、5日線近くまで戻した。5日,25日移動平均線接近、50日移動平均線が下値支持線として働いている。
• 川崎化成(4117)：チャートからロスカットは120円を予定していたが、流動性に問題あろうと考えなおし、4/4、128円で売り。現値140円で、一段階値幅のレンジが切り上がった。130?145のBOXの可能性あり。少々失敗したような気持ち
• DIC(4631)：予定どおり？178円でロスカットにかかる。現値188円、まったくもうって感じ。178円の節を下抜けして200日線を下値支持線にして反転。直近高値まで一挙に戻した。ただそこからは上抜ける力は無く、徐々に下げている。ちょうど50日線が上値を抑えている感じ。ここからBOX入りか。
• 日本精工(6471)：チャートから見立てたロスカット672円は、精神的に絶えられず、4/4の成行693円で売り。現値716。ずっと下向きのトレンドラインを形成していたが、あっという間にブレークし直近高値圏まで上昇。ここを抜けると震災で下げる直前の760までは空白ゾーンなので一気に上がる可能性あり。上値はそこまでと見た。買いたい気持ちは強いが、ポジションが大きくなりすぎで手が出せない。週明けの悩み種。
  
• 日立(6501)：予定の402円でロスカット。387円まで落ちたが、現値で423円まで戻しているので痛い。これも日本精工同様、短期のトレンドラインはブレークしたように見えるので、次は444円あたりを抜けることができるか、試すことに。下げても403円あたりが支持線になるようであれば、所謂押目買いを入れても良いと思う。ただそこまで気を許して買いに入ってよいものか。（それに押目で買おうと思うと下がってこないものなのですが・・）
• みずほ(8411)：134円で半分ロスカット。現値127。まだ1000株所有中なので、上げて欲しいところ。静観する。
• カスミ(8196)：433円で半分ロスカット。420円で200株買い増し、現値422円。更にさげるようなら買い増し。

来週気になるところは、日立、日本精工、カスミ、OLC、TDK、キヤノンあたりか。来週の投信方針は別エントリでアップ予定
出張中なのであくまで予定、でも自分のために書かねば

ティッカー/銘柄名	株数	購入価格	購入日	売却価格	売却日	損益 (JPY)	期間
1332:JP (¥) 日本水産	100.00	308.00	08/03/2010	226.00	04/04/2011	-8,200.00	短期
1332:JP (¥) 日本水産	200.00	292.36	03/09/2011	226.00	04/04/2011	-13,272.00	短期
1332:JP (¥) 日本水産	500.00	268.00	02/01/2011	226.00	04/04/2011	-21,000.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	50.00	861.98	03/29/2011	881.82	04/04/2011	+992.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	200.00	790.00	03/17/2011	881.82	04/04/2011	+18,364.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	100.00	831.00	03/18/2011	881.82	04/04/2011	+5,082.00	短期
1681:JP (¥) 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外新興国株	100.00	1259.00	04/05/2011	1215.00	04/20/2011	-4,400.00	短期
1681:JP (¥) 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外新興国株	100.00	1271.90	04/06/2011	1230.60	04/18/2011	-4,130.00	短期
4045:JP (¥) 東亞合成	1000.00	399.50	03/22/2011	426.00	04/04/2011	+26,500.00	短期
4117:JP (¥) 川崎化成工業	1000.00	131.50	03/22/2011	128.00	04/04/2011	-3,500.00	短期
4631:JP (¥) ＤＩＣ	1000.00	213.45	02/09/2011	177.70	04/07/2011	-35,750.00	短期
6471:JP (¥) 日本精工	1000.00	813.22	02/14/2011	692.58	04/04/2011	-120,640.00	短期
6471:JP (¥) 日本精工	1000.00	618.00	03/22/2011	586.00	03/22/2011	-32,000.00	短期
6501:JP (¥) 日立製作所	1000.00	511.22	02/16/2011	401.20	04/12/2011	-110,020.00	短期
6501:JP (¥) 日立製作所	1000.00	414.00	03/22/2011	373.00	03/22/2011	-41,000.00	短期
6586:JP (¥) マキタ	100.00	3698.00	02/15/2011	3417.00	03/11/2011	-28,100.00	短期
7955:JP (¥) クリナップ	200.00	543.75	03/22/2011	552.00	04/04/2011	+1,650.00	短期
8115:JP (¥) ムーンバット	1000.00	114.30	03/22/2011	115.48	04/04/2011	+1,180.00	短期
8196:JP (¥) カスミ	1000.00	467.80	01/28/2011	433.00	04/04/2011	-34,800.00	短期
8411:JP (¥) みずほフィナンシャルグループ	1000.00	176.40	02/16/2011	134.00	04/04/2011	-42,400.00	短期
9501:JP (¥) 東京電力	100.00	1101.49	03/22/2011	695.00	03/29/2011	-40,649.00	短期
合計						-486,093.00

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