投資日記：Slow worker's talk

先進国株は頭打ち、昨年のような羽目に陥らないよう、GW前にポジションを減らす、あるいはヘッジのための売りを入れるか考えないといけないところ。

遅れたが、SBI証券は貸し株を止めて、信用取引を申し込む。貸し株廃止は申し込み済み。私の対応が遅かったので、GWには間に合わず。ヘッジするならカブドットコム証券で行うことになる。

• OLC(4661)：買い増し行った。売り残多く好取組み。7000円近傍の震災後高値を抜けるかどうか。抜ければ買うか？ロスカットは6,760円。売りでヘッジも考える。
  
• カワチ薬局(2664)：下げてきている。良くてBOX圏入りか。切りたくない銘柄だがどうする。ロスカットは1476円
  
• ヤマハ(7951)：一度トレンドが終わっているので、売るべき。ただしここ数日下値を切り上げているので、ロスカットをタイトにして対応。
  
• 大塚HLDS(4578)：トレンドラインを引くのが難しいが、5日移動平均を割っているので、一度売るべき。
  
• カスミ(8196)：ここからどっちに行くのかというところ。ただ小売が精密など他業種と比べ悪影響が出てるとも思えず。これはカワチも同じ。おそらく１ヵ月分の利益が飛んだぐらいか。安くなったら買いを入れるつもりで行く。
  
• みずほFG(8411)：止まらないなぁと思う今日この頃。しかも買い残がかなりある。日本の銀行に明日はあるのだろうか。貸し出しが増え、金利が上昇する局面にならないとなぁ。そんなの僕が生きているうちにあるのだろうか。とりあえず130円に戻って来い！って感じです。
  
• 日本精工(6471)：下向きのトレンドラインを形成していたが、その上値を抜け、直近高値圏まで上昇。ここを抜けると震災で下げる直前の760円までは空白ゾーンなので一気に上がる可能性あり。ただ上値はそこまでと見ている。
  
• 日立(6501)：短期のトレンドラインはブレークしたように見えるので、今度は444円あたりを抜けることができるのかを試すことに。下げても403円あたり、あるいは200日線がが支持線になるようであれば、買いを入れても良いと思う。だた実際の会社の損益はどうなんだろう。かなりのダメージがあるはずではある。
  
• TDK(6762)：あまりに下げすぎているので買おうかと思ったが、反発といってもチャートを見れば5日移動平均線まで戻しただけ。5,25,200日各チャートとも下向き。移動平均からの乖離を売買するだけの銘柄との結論。買わない。
  

現在の建て玉は以下のとおり

	本日							購入日以降
ティッカー/銘柄名	価格	前日比	直近取引	損益 (JPY)	保有数	購入価格	購入日	損益 (JPY)	変化率	割合 (%)	価値 (JPY)
2664:JP (¥) カワチ薬品	1,519.00	-7.00	04/22	-700.00	100	1699.00	12/15/2010	-18,000.00	-10.59	4.51	151,900.00
4578:JP (¥) 大塚ホールディングス	2,130.00	+7.00	04/22	+700.00	100	2049.00	03/04/2011	+8,100.00	+3.95	6.33	213,000.00
4661:JP (¥) オリエンタルランド	6,930.00	+40.00	04/22	+12,000.00	300	6720.7967	Multiple	+62,761.00	+3.11	61.76	2,079,000.00
04/14/2011 100.00 @ ¥6,760.19	..	..	..	+4,000.00	100	6,760.19	04/14/2011	+16,981.00	+2.51	20.59	693,000.00
03/31/2011 100.00 @ ¥6,640.00	..	..	..	+4,000.00	100	6,640.00	03/31/2011	+29,000.00	+4.37	20.59	693,000.00
04/11/2011 100.00 @ ¥6,762.20	..	..	..	+4,000.00	100	6,762.20	04/11/2011	+16,780.00	+2.48	20.59	693,000.00
7951:JP (¥) ヤマハ	985.00	+1.00	04/22	+200.00	200	898.50	03/22/2011	+17,300.00	+9.63	5.85	197,000.00
8196:JP (¥) カスミ	422.00	+2.00	04/22	+2,400.00	1,200	444.6667	Multiple	-27,200.00	-5.10	15.04	506,400.00
06/10/2010 900.00 @ ¥447.90	..	..	..	+1,800.00	900	447.90	06/10/2010	-23,310.00	-5.78	11.28	379,800.00
04/02/2010 100.00 @ ¥464.90	..	..	..	+200.00	100	464.90	04/02/2010	-4,290.00	-9.23	1.25	42,200.00
04/14/2011 200.00 @ ¥420.00	..	..	..	+400.00	200	420.00	04/14/2011	+400.00	+0.48	2.51	84,400.00
8411:JP (¥) みずほフィナンシャルグループ	127.00	-1.00	04/22	-1,000.00	1,000	176.40	02/16/2011	-49,400.00	-28.00	3.77	127,000.00
8705:JP (¥) 岡藤ホールディングス	187.00	+1.00	04/22	+100.00	100	202.35	10/17/2008	-1,535.00	-7.59	0.56	18,700.00
9882:JP (¥) イエローハット	734.00	-11.00	04/22	-1,100.00	100	651.93	03/30/2010	+8,207.00	+12.59	2.18	73,400.00
合計				+12,600.00				+233.00	+0.01		3,366,400.00

 |  投稿者: 日時: 2011年4月24日 |  続きを読む |  コメント (0)  | 

外貨建てMMF

しばらく利上げ期待でユーロ高になっていたが、段階的な利上げはあるのか？ソブリンリスクは？と考えると、HOLDする理由が見当たらず、ECBで利上げ発表後、下げに転じたところでユーロー建てMMFを処分、同時に豪ドルもいったん頭打ちと考え処分した。
今回の震災で、僕自身が考えることが多いとフリーズすることをあらためて認識したのも大きい

投資信託

協調介入後、円安に振れていたので、ドル建ての先進国株系の投信がかなりプラスに振れ、確定拠出年金も数年ぶりにプラスになったが、その後ドル安に大きく傾いたため、ドルベースでは先進国株の中心である米株指標はなんとか高値圏をキープしているものの、円ベースでは一段低い値幅圏にシフトしてしまった。

先進国株系ファンドは、最近チャートも頭打ち かつ QE2終了も視野に入ってきたこと、GWはポジションを下げたいのもあり、いったんキャッシュにしようと思っていたが、タイミングを逸した。タイミングとしては、短期的には、MMFと同じタイミングでの処分がベストだった。

先進国株系ファンドが、ここから下げると断言はできないが、QE2の終了が6月であることを考えるとどっちに転ぶのかを見極めてからが無難で、いつでも降りる準備が必要だと思っている。気持ちとしては、もう一段米国株にがんばって欲しい。

しかし為替がかなり円高(年で10円ぐらいか)になったことを考えると、先進国株投信は、悪くないパフォーマンスだったように思う。

為替については、ドル円80円を超える円高になれば、また介入すると思われる。 国内株については、国内の小売、サービスあたりかと思う。

国内株

今回の震災での確定損は48万6千円。東電、日立、日本精工で11万ほどツマラナイ損をしている・・
もっと上手くロスを抑えられたと思うが、対処に関して経験値が足らなかったのと、逆指値を入れていないという、当たり前の作業ができていなかったのが大きい。あと結果から言えばセオリーどおり半値戻しの相場になっている。

外貨建てMMF、投資信託、国内株建玉、中国株：来週の投資行動を考える（4/1） の振り返りをしておきたい。

• 日水(1332)：チャートでは220円でロスカットと考えたが、好転しそうにない雰囲気を感じたので、4/4に寄り成で226円で約定。現値222円で膠着状態。
• MAXIS topix(1438)：寄り成で882円で売り、現値855、膠着状態。
• 東亜合成(4045)：ロスカット、チャートの見立てでは404円だったが、これも寄り成で426円で利確。現値417、ショートレンジの三角持合から、何故か米株持ち直しのタイミングで下っ放れ、5日線近くまで戻した。5日,25日移動平均線接近、50日移動平均線が下値支持線として働いている。
• 川崎化成(4117)：チャートからロスカットは120円を予定していたが、流動性に問題あろうと考えなおし、4/4、128円で売り。現値140円で、一段階値幅のレンジが切り上がった。130?145のBOXの可能性あり。少々失敗したような気持ち
• DIC(4631)：予定どおり？178円でロスカットにかかる。現値188円、まったくもうって感じ。178円の節を下抜けして200日線を下値支持線にして反転。直近高値まで一挙に戻した。ただそこからは上抜ける力は無く、徐々に下げている。ちょうど50日線が上値を抑えている感じ。ここからBOX入りか。
• 日本精工(6471)：チャートから見立てたロスカット672円は、精神的に絶えられず、4/4の成行693円で売り。現値716。ずっと下向きのトレンドラインを形成していたが、あっという間にブレークし直近高値圏まで上昇。ここを抜けると震災で下げる直前の760までは空白ゾーンなので一気に上がる可能性あり。上値はそこまでと見た。買いたい気持ちは強いが、ポジションが大きくなりすぎで手が出せない。週明けの悩み種。
  
• 日立(6501)：予定の402円でロスカット。387円まで落ちたが、現値で423円まで戻しているので痛い。これも日本精工同様、短期のトレンドラインはブレークしたように見えるので、次は444円あたりを抜けることができるか、試すことに。下げても403円あたりが支持線になるようであれば、所謂押目買いを入れても良いと思う。ただそこまで気を許して買いに入ってよいものか。（それに押目で買おうと思うと下がってこないものなのですが・・）
• みずほ(8411)：134円で半分ロスカット。現値127。まだ1000株所有中なので、上げて欲しいところ。静観する。
• カスミ(8196)：433円で半分ロスカット。420円で200株買い増し、現値422円。更にさげるようなら買い増し。

来週気になるところは、日立、日本精工、カスミ、OLC、TDK、キヤノンあたりか。来週の投信方針は別エントリでアップ予定
出張中なのであくまで予定、でも自分のために書かねば

ティッカー/銘柄名	株数	購入価格	購入日	売却価格	売却日	損益 (JPY)	期間
1332:JP (¥) 日本水産	100.00	308.00	08/03/2010	226.00	04/04/2011	-8,200.00	短期
1332:JP (¥) 日本水産	200.00	292.36	03/09/2011	226.00	04/04/2011	-13,272.00	短期
1332:JP (¥) 日本水産	500.00	268.00	02/01/2011	226.00	04/04/2011	-21,000.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	50.00	861.98	03/29/2011	881.82	04/04/2011	+992.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	200.00	790.00	03/17/2011	881.82	04/04/2011	+18,364.00	短期
1348:JP (¥) MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信	100.00	831.00	03/18/2011	881.82	04/04/2011	+5,082.00	短期
1681:JP (¥) 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外新興国株	100.00	1259.00	04/05/2011	1215.00	04/20/2011	-4,400.00	短期
1681:JP (¥) 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外新興国株	100.00	1271.90	04/06/2011	1230.60	04/18/2011	-4,130.00	短期
4045:JP (¥) 東亞合成	1000.00	399.50	03/22/2011	426.00	04/04/2011	+26,500.00	短期
4117:JP (¥) 川崎化成工業	1000.00	131.50	03/22/2011	128.00	04/04/2011	-3,500.00	短期
4631:JP (¥) ＤＩＣ	1000.00	213.45	02/09/2011	177.70	04/07/2011	-35,750.00	短期
6471:JP (¥) 日本精工	1000.00	813.22	02/14/2011	692.58	04/04/2011	-120,640.00	短期
6471:JP (¥) 日本精工	1000.00	618.00	03/22/2011	586.00	03/22/2011	-32,000.00	短期
6501:JP (¥) 日立製作所	1000.00	511.22	02/16/2011	401.20	04/12/2011	-110,020.00	短期
6501:JP (¥) 日立製作所	1000.00	414.00	03/22/2011	373.00	03/22/2011	-41,000.00	短期
6586:JP (¥) マキタ	100.00	3698.00	02/15/2011	3417.00	03/11/2011	-28,100.00	短期
7955:JP (¥) クリナップ	200.00	543.75	03/22/2011	552.00	04/04/2011	+1,650.00	短期
8115:JP (¥) ムーンバット	1000.00	114.30	03/22/2011	115.48	04/04/2011	+1,180.00	短期
8196:JP (¥) カスミ	1000.00	467.80	01/28/2011	433.00	04/04/2011	-34,800.00	短期
8411:JP (¥) みずほフィナンシャルグループ	1000.00	176.40	02/16/2011	134.00	04/04/2011	-42,400.00	短期
9501:JP (¥) 東京電力	100.00	1101.49	03/22/2011	695.00	03/29/2011	-40,649.00	短期
合計						-486,093.00

 |  投稿者: 日時: 2011年4月24日 |  続きを読む |  コメント (0)  | 

外貨建てMMF

ユーロと豪ドルの外貨建MMFを持っている。毎月積みたてしており、今までの投資額はそれぞれ58万円。現在の評価額はそれぞれ、506千円、633千円、計1,140千円で、このところの円安、ユーロー高で、やっと損益プラスマイナスゼロになりそう。随分と開きが出たものだ。

ユーローは、７日のECB理事会では政策金利の引き上げが予想されており、ユーロー高が進んでいるが、sell on factという言葉もあるので、注意が必要だと思っている。木曜発表なら、ポジションを減らそうかと考えていたが、ロイターによると、ビーニ・スマギ専務理事は3/30、ロシアを訪問中に「ECBは段階的に金利を引き上げる」と述べたようで、段階的に金利を上げるとポーズを取っている。ユーロの堅調な値動きは継続するかもしれない。結局のところしばらくチャートを注視して気をつけるしかない。豪ドルもかなり上げてきており、数字だけ見ると豪ドルか米ドルか分からなくなってきているが、さすがにここからMMFを買い増す状況ではないように思う。とにかく動きが激しいので、張り付き出は見れないが、毎日為替をしっかり見ていく。

投資信託

投信は全て先進国株のインデックスなので、米国次第と考えている。 現在マネーサプライで支えてきた株価を支えきれるか。今回の災害の影響が先進国の物作りに影響し、業績にも効いてくるので、ダウ、ナスダックの上り調子が息切れしたら、ポジションをクリアする。 最近、先進国債券が上げトレンドになっているので乗り換えを考えようかとも思うが、リーマンショック時はオールアウト状態だったので、債券でのリターンはたかがしれているので無理はしないことにしたい。

国内株

TOPIXのチャート下値は、切り上がっているが、上値は頭を抑えられている。さすがに高値を追う銘柄は少ないというところ。

SGX日経平均先物は9,805円で、100円ほど上昇。ダウもナスダックもわずかだが上昇。
月曜は上げて始まるが、上値が重く押し戻され、陰線で終わると予想。

いけそうな銘柄は残し、どうなるか・・・と思う銘柄はポジションを減らしたい。

ストップロスの設定は直近安値、ほとんどが週足の安値。
各銘柄のストップロスは次のようにする。

カワチ薬局(2664)
200日線が越えられるか。上値下値とも切り上げている。逆指値は先週安値の1483円でホールド。

東亜合成(4045)
50日移動平均をがトレンドラインで、既に復活。404円で逆指値。買い増ししたい。

川崎化成工業（4117）
131円で頭を抑えられている。抜けるかどうか。週末は売り側は131円譲らず、買い側は131円で買わない動きのまま。動きがなければ一度ポジションを外す。逆指値は120円。

オリエンタルランド（4661）
三角持ち合いに入るのか。下値は切り上げている。逆指値は6,120円。夢を買いたいので、ストップロスにかからず、ディズニーランドの復活を祈る！

カスミ（8196）
三角持ち合いに入るか。
震災前のレベルに戻している。節を抜けるか。地元スーパーで長期ホールドしたいので、とりあえず逆指値は433円で半分の1000株。月曜の場中の動きを見て、450円近くまで上げたら1000株売り。

イエローハット（9882）
三角持合に入りそう。800円の節を抜ける力なさそう。逆指値は710円にすべきところ。だが損もしていないし、優待も悪くないし、金額も少ないのでキープ。

みずほ（8411）
ボックス入りか、逆指値はBOX割れの134円で半分の1000株売り。銀行株は金利が上がれば株価が上がるが、しばらくなさそう。優待狙いとしては悪くはないが。

日水(1332)
下抜けてしまうか、良くてボックス入り。苦しい銘柄、逆指値は220円と思ったが、明日成行で売り。

日本精工(6471)
日足でトレンド引くと、上値、下値も切り上げているようだが、週足で見るとBOX圏入り。週足陽線なのが救い。逆指値は、先週安値の672円。

大塚HLDG(4758)
元の状態に戻した。少しずつだが、上値下値のを切り上げており安心してみてられる。週足安値の2013円でストップロス。買い増ししたい銘柄。とりあえずそのまま。

ムーンバット(8115)
あぁ戻りのオーバーシュートが出てるなぁと思もわせる。週足陽線なのが気になる。思った動きをしないので、指値で116円で売り。

DIC(4631)
N字で切り上げていっており、単調に上げているわけでもなく、息継ぎしながらの感じで悪くない。以前の揉み合い圏を抜け、これから震災前の出来高の大きいところを迎えるので、売り圧力が強まるか。信用倍率高いが、買い増しも悪くないと感じる。逆指値は週足安値の178円。買い増ししたい。

ヤマハ(7951)
DIC同様にN時で切り上げており、見た目は安心できる。逆指値は週足安値の860円に。これも買い増ししたい。

日立（6501）
年初に1月ほどもみ合っていたゾーンの下値の444円あたりが抵抗線になっており、ここを抜けられない。震災地に多くの工場を持ち、原発でネガティブな印象もあるため、これ以上を追うのは短期的には厳しいかもしれない。450円ぐらいでゾーンに入り、しばらくもみ合えが状況は変わると思うが。逆指値は402円、これでロスカットされると厳しいが、これでホールド。
売りも検討。ADRで上げてるし月曜はチャンスかも・・悩みどころである。

クリナップ(7955)
三角持合入りか。上値を追う強さはない。工場が震災地にあることが大きいか。
ストップロスは、週足安値の524円より高めに設定、550円。うーんこれも売るか。

maxisTOPIX(1348)
少しずつだが、上値下値を切り上げている。ストップロスは週足安値の854円、弱い銘柄も増えているのでそろそろ息切れかも。とりあえず成行で売る。

ちなみに損している銘柄から売る、ってのがプロの常識らしいです。
僕は含み損云々に関わらず、伸びないものは売り、伸びるものはホールド＆買いで行きたいです。

中国株

スマートーンテレコム 数碼通電訊（00315HK）が週末12HKDを割ったので、1,500株ロスカット。無償割り当ての1,500株は入庫していないため処分できず。 終値は12.6HKDまで上げているので、思いっきり下ヒゲ。ボラティリティ大きすぎでやられた。負けじと エバーグランデ 恒大地産（3333HK）を2000買った。上場来高値をつけそうな勢いなので、抜ければ買い増し。中国株は日本株以上に難しい。今口座にある金額以上の投入はしない。

 |  投稿者: 日時: 2011年4月 3日 |  続きを読む |  コメント (0)  | 

東京電力は28日に、3/17の安値￥715下に抜いたところで、これはダメだと思い引け成で売った。iPod touchで注文を入れたので、操作に手間取ってしまった。

先週の頭には、状況が好転しつつあると思ったのだが、その後も改善の兆しがなかなか見えず、止むを得ないというところ。昨日、今日とストップ安なのでまぁ良しとするしかない。

その他の銘柄はそのままキープ中。あまり日足で右往左往せず、週足をウォッチしながら売買したいと考えている。少々ポジションを減らしたいと思っているが、各銘柄ここからどうするの？と言う感じ。

印象としては、みずほ（8411）の下げがキツイ。
東電（9501）の大株主、緊急の融資、システムトラブルなど、マイナスのイメージばかり。

株主としてのみずほ（8411）は、東電株を23,791千株所有（2010年9月30日現在）
3/10の終値が￥2,121。仮に全て吹き飛んだとすると500億円程度の資産が吹き飛ぶことになるが、これをみずほの発行株式数21,595,031千株で割ると、一株あたり2.4円/1株に満たない。
このほかにも東電の社債なども保有しているとは思うが、実際にどの程度の影響になるのかは分からない。

個人的には、下げすぎのように思うが・・・

 |  投稿者: 日時: 2011年3月30日 |  続きを読む |  コメント (0)  | 

今日までの間に、【お知らせ】e-TAXをご利用の方へ、というタイトルのメールが着ました。

メールの内容は、下のとおり、還付金の処理状況の確認をしてください、との連絡。

特にやましいところはないのだが、1通目が着たときは、何事が起きた！と少々焦った。医療費控除の領収書や配当金計算書の提出なら良いが、色々グダグダ言われると、出張中であったこともあり、かなり面倒で憂鬱な気分になった。しかもe-TAXの受付システムは、朝8時30分?夜9時までで、就業時間中に確認しなければならず、仕事はそんな余裕もなく・・・という状態であった。

お昼休みになんとか確認すると、それは振込み口座の確認だった。

なぁーんだ、焦らせやがって！

記述内容に間違いがないので、そのままスルー。

そしてまた数日後、同じメールが着た。
（確認を即すメールなので、一文字も違わない同じ文面だ）

メールの間隔が短いので、今度こそ領収書提出か・・・と思ったが、内容は還付金の支払い日の連絡であった。

今後、領収書など色々提出を求められる可能性もあるが、今までのところ私が申請したとおりに事務的に進んでいる。

税務署によって判断が異なるかもしれないが、今のところ、プロペシア、子供の歯列矯正はOKってことだ。

去年も思ったが（昨年はオルソケラトロジ、プロペシア）、これはどうだろう？と思ったら、申告することだ。

 |  投稿者: 日時: 2011年3月30日 |  続きを読む |  コメント (0)  |